本站音信，8月23日，浙商昂扬一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0187元【PBD-171】プレミア女優の美尻コレクション 72012-11-07プレミアム&$PREMIUM BEST478分钟，累计净值为1.1125元，较前一往将来着落0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.82%，近6个月上升2.0%，近1年上升3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None浙商昂扬一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比140.29%，现款占净值比1.76%。
色老大导航该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文牍4.62%。基金司理何康于2024年6月25日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文牍0.48%。
以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成【PBD-171】プレミア女優の美尻コレクション 72012-11-07プレミアム&$PREMIUM BEST478分钟，不组成投资冷漠。